SICAV
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Zugang zu diversifizierten Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
ISIN LU1493947888
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FACTSHEET
KIID
COMMENTARY

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OK
Durchschnittlicher
Kupon
5,82%
Durchschnittlicher
Laufzeit
6,38 J.
Durchschnittlicher
Duration
5,37 J.
Fondsvolumen
(USD)
$19,9m
Performance-Änderung
(Täglich)
0,19%
Seit
Auflegung
1,09%
Risiko- und Ertragsprofil
(SRRI)?
1 2 3 4 5 6 7
NAV
(EUR)
€10,47
1 Jahres - Rendite
(Annualisiert)
2,71%

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Maximierung der Gesamtrendite durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Zinssatzsensitivität
BEGRENZT
MODERAT
EXTENSIV

102
Positionen

Bonität i.D.
BB+
Risiko- und Ertragsprofil

Risiko-Rendite-Analysen sind erst nach Erreichung der 3 Jahres-Datenerhebung erhältlich
Performance - Net of Fees
Wertentwicklung im laufenden Jahr
lfd. M.
2,15%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
lfd. Q.
2,15%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
lfd. J.
2,15%
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 18-Jan-2019
1 Monat
0,10%
Benchmark*
-0,24%
Fondsbeitrag

0,34%
3 Monate
0,99%
Benchmark*
1,56%
Fondsbeitrag

-0,57%
Daten per 31-Dez-2018
 
Annualisierte Wertentwicklung
1 J.
2,71%
Benchmark*
3,31%
Fondsbeitrag

-0,60%
3 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
5 J.
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Seit Auflegung
1,09%
Benchmark*
1,26%
Fondsbeitrag

-0,17%
Seit Übernahme durch den aktuellen Manager
k.A.
Benchmark*
k.A.
Fondsbeitrag

k.A.
Daten per 31-Dez-2018
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Auflegungsdatum: 20-Sep-2016

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Positionen
Summe
Positionen
102
Top 10
20,59%
Größte Pos.
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
2,06%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Sep-2018 )
2,09%
Daten per 31-Dez-2018
Duration
Laufzeit
Qualität
Durchschnittswert
5,37 J.
Durchschnittswert
6,38 J.
Durchschnittswert
BB+
Höchstwert
3-5 Jahre
30,20%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2018 )
31,06%
Höchstwert
7-10 Jahre
32,47%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2018 )
32,11%
Höchstwert
BB
31,02%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2018 )
29,72%
Übergewichtung
5-7 Jahre
9,05%
Fonds
28,88%
Benchmark*
19,83%
Übergewichtung
7-10 Jahre
13,84%
Fonds
32,47%
Benchmark*
18,63%
Übergewichtung
BB
9,99%
Fonds
31,02%
Benchmark*
21,03%
Untergewichtung
3-5 Jahre
-6,82%
Fonds
30,20%
Benchmark*
37,03%
Untergewichtung
10+ Jahre
-9,40%
Fonds
4,64%
Benchmark*
14,04%
Untergewichtung
A
-11,92%
Fonds
6,85%
Benchmark*
18,77%
Sektoren
Summe
Sektoren
13
Größte Pos.
Technologie/Medien/Telekommunikation
18,09%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2018 )
17,53%
Übergewichtung
Technologie/Medien/Telekommunikation
6,33%
Fonds
18,09%
Benchmark*
11,75%
Untergewichtung
Finanzwesen
-12,83%
Fonds
17,62%
Benchmark*
30,45%
Daten per 31-Dez-2018
Daten per 31-Dez-2018
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Regionen
Daten per
Länder
Summe
Länder
29
Größte Pos.
China
17,85%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2018 )
16,02%
Übergewichtung
China
9,85%
Fonds
17,85%
Benchmark*
8,01%
Untergewichtung
Russland
-3,66%
Fonds
1,27%
Benchmark*
4,93%
Daten per 31-Dez-2018
Daten per 31-Dez-2018
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.

Währungen
Summe
Währungen
2
Größte Pos.
US-Dollar
100,00%
Gewichtung im Vormonat ( 30-Nov-2018 )
100,03%

Übergewichtung
Kanadischer Dollar
0,00%
Fonds
0,00%
Benchmark*
0,00%
Untergewichtung
US-Dollar
-0,00%
Fonds
100,00%
Benchmark*
100,00%
Daten per 31-Dez-2018
Indikative Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

*Beim dargestellten Index handelt es sich nicht um eine formale Benchmark. Er dient nur zum Vergleich.


Team
Samy Muaddi,
Portfolio Manager
Samy Muaddi ist Portfolio Manager in der Fixed Income Division bei T. Rowe Price. Er ist leitender Manager für die Emerging Markets Corporate Bond Strategy.
Portfolio Manager seit
2015
Jahre bei
T. Rowe Price
10
Anlageerfahrung
10
Gregor Dannacher,
Portfolio Specialist
Gregor Dannacher ist Portfolio Specialist in unserer Anleihen-Abteilung. Er unterstützt in dieser Funktion die Credit Opportunities Strategy, die Global High Income Strategy, die Global High Yield Strategy, die US High Yield Strategy und die US Investment Grade Corporate Strategy.
Jahre bei T. Rowe Price
2
Jahre Anlageerfahrung
25
Anteilsklassen
Gebühren Minimum der Erstanlage und des Gesamtbestandes Minimum der Folgeanlage Ausgabeaufschlag (max.) Managementgebühr Laufende
Gebühren1

Indikativ Benchmark-Datenquelle: JP Morgan

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Subfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Das Fondsangebot beruht auf dem Key Investor Information Document mit wesentlichen Informationen für Anleger sowie dem Prospekt, dem Jahresbericht und dem Halbjahresbericht (zusammen die „Fondsunterlagen“). Der Inhalt dieser Website stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten sich unbedingt der rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds bewusst sein.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

1 Die laufenden Kosten und Gebühren verstehen sich einschließlich der Vermögensverwaltungsgebühr.

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.